采购对不上账怎么办(采购不理人怎么处理)

一、银行账对不上？

首先，就要认真的查找原因，看是从何时起开始银行存款和会计账目对不上的，如果一直做银行存款余额调节表，是比较能看清楚没有调平的账目的。

如果没有做过银行存款余额调节表，就要认真的做出当前月份的银行存款余额调节表，建账年份较短的，就要从建账之初的银行存款对账单和会计账面银行存款余额的年终数开始对起，找到从哪一年份开始不平。慢慢的一笔笔的找出未达账项。

如果时代久远、会计业务处理较多，无法找出错差，那么就要进行手工调整。

如果是银行存款余额大于会计账面余额，说明存在未计入账面的收入，就需要制作收款凭证，计入暂存款，原始凭证可以制作未达账项情况说明，经单位领导审批同意后入账。

如果是银行存款余额小于会计账目余额，说明存在未记账的支出，需要做付款凭证，用其他支出核销。

其次，针对四类存在的未达账项，进行逐一处置。

对于银行已收，企业未收的，可以到银行打印收款进账单据，做收款，勾掉未达账项。如果进账单因时间太长，无法在银行打印，可以写清楚进账时间、进账金额、进账流水号，到银行开具账户入账证明，加盖银行开户行公章入账。

对于银行未收，企业已收的，需要做相反的分录或是负数分录，冲销掉该笔业务。

对于银行已付，单位未付的，可以查找付出业务的银行对账流水备注，看是何种支出，补齐报销凭证。

对于银行未付，单位已付的，看是否是存在退票或是退款处理，使用银行回单，做暂存款凭证，根据业务实际情况，再行付款或是进行其他账务处理。

按月到银行拉取银行对账单，对照账面银行存款余额，是减少未达账项的办法，编制银行存款余额调节表，能减少后续查找的工作量，做到日清月结是非常重要的。

二、现金与出纳账对不上？

这个对账不是你一个人的问题,会计也有责任.首先要确定你的现金日记账跟你的现金余额是否相符,如果相符,就是会计做账做错了,叫她更正.第二,如果你的现金日记账跟库存现金余额不符,你的账就有很大的问题.你努力找找是什么原因,想想最近哪些收支忘做账了,自己的问题解决了,那就是会计的原因的.以后记住,要保证自己的现金日记账跟库存现金余额相符,做到日清日结,别人就抓不住你的把柄了

三、erp采购数量和入库数量对不上？

查在途采购商品。采购已发生，但未交货入库就会发生数量差异。

四、仓库出入库账对不上怎么调整？

仓库账物不符的解决方法

方法一：调账

这要具体看账目了，如果存在未达账项，比如仓库已经记账而财务未记账或者财务已经记账而仓库未记账，那就需要调节，做出调节表。

如果是管理方面的漏洞造成仓库和账目数量不符，那就要盘查仓库数量找出具体原因，做出盈亏报告，如果是单方记账错误造成的，那就要调整账目。查找原因，看是保管记错账了，还是会计记错账了。

1、先查明原因调整。2、如确实查不清楚，财务会同资产管理部门进行盘点，做盘盈盘亏表。3、报公司审批核销。4、财务根据审批的盘盈盘亏表进行调帐。

方法二：严格仓库管理

仓库设立收发存明细账，当仓库发出商品不符合收入确认的条件时，财务应登记在发出商品科目，即：借发出商品，贷库存商品，符合收入确认条件的，及时结转成本，使财务的库存商品余额和仓库收发存明细账同步。

对于保管，平时工作细心，收发均凭单操作，及时登账，一般库存数即为账面数，除非财务结转不及时，导致仓库账与财务帐有太多未达帐项，否则盘点是非常简单的事。

仓库管理采用定置管理，即每一类材料都放在相对集中和固定的地方，利于盘点。账目上，采用计算机管理，如果有条件可以利用条形码标识，出入库记账省时省力，出错概率很小，清点也就容易了。

只要被罚的没有意见，公司领导觉得满意就没什么不恰当的。问题是这样做可以减少差错吗？效果好自然就是好办法。

方法三：对盘点误差原因分析和处理

仓库盘点时，都会有遇到有库存误差，遇到库存与账面不一致时，应对误差原因进行分析，一般情况如下：

盘点前，应对出入库的物料，及时进行实物和账面的入库，如果这两个操作不同步，盘点时会遇到实物与账面不一致的情况；

日常工作中，是否有出入库单据遗漏的情况；

日常操作中，收发错误，出入库数量与出入库单据数量不一致；

异常出入库单据，如：借料单 ，异常调拨单据未过系统账；

盘点错误，盘点过程中是否有多盘或少盘，或物料标识有误，影响盘点数；

库存呆滞物料是否未及时处理；

如果盘点时如果使用以库存金额作为盘点依据，是否没有使用加权平均法来计算金额。

五、采购怎样谈账期？

采购谈账期应该是。在采购的期限内所建立的账务系统。

六、进项发票与采购入库金额对不上？

逐一核对入库单的规格、数量、单价、总金额与进项发票货物清单是否相符。

一般这类问题主要出现在两个票据一个是含税单价，而另一个是不含税单价，从而导致总金额不符。

此外就是单价保留的小数点位数不一样，入库单只保留了小数点后两位数，而发票保留了小数点后四位数，所以总金额不符。

如果是发生在其余科目上的不一致问题，直接向采购和库管共同核实原因即可。

七、公司银行账对不上，其他科目账务不符怎么办？

银行账和会计对不上的原因分析及处理方法如下： 一般情况下，企业会计账和银行账存在差异是正常现象。可能存在未达账项，银行打对账单，编制银行余额调节表。

银行已付，企业未付的企业减去，银行已收，企业未收的，企业加上。

企业已付银行未付的，银行减去，企业已收，银行未收的，银行加上。 对不上，需要详细查明原因，是银行多记少记了还是企业多记少记了，逐条找出，再编制银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表可做为银行存款科目的附列资料保存。

该表主要目的是在于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。

调节后的余额是该企业对账日银行实际可用的存款数额。 银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。

八、出纳账与银行余额对不上如何挂账？

企业单位在财务管理中，出纳人员一般保管使用现金日记账和银行存款日记账两个账本账目。如果出纳人员的银行存款日记账与银行账户余额对不上的，不应该简单的进行挂账，而应该根据银行对账单找出账目中的差异，如果有记账串户的及时进行调整处理。

九、代账公司做的账跟银行公户余额对不上？

需要查找，银行有对账单，可以逐笔核对。

十、公司的账太乱了怎么办？对账单根本对不上？

对着报销单一个个核对，一致的同意做上记号，不一致的去问当事人~现在只有这样了，先把之前的账厘清，后面的就要把好关，不能这样乱下去了