财务不付款采购为难(采购不付款怎么处理)

一、采购付款方式？

采购合同一般为公对公的正式合作方式，主要有以下几种付款方式：

1、公对公转账，即双方公司财务间将货款从一个对公账号转到另一个对公账户。

2、现金支票，对方可直接入账。

3、其它如对公微信支付、支付宝支付，根据不同款项金额大小及双方约定而定。一般情况用以上1和2两种方式为主。

二、采购管理中的财务付款监督要注意做好哪些事项？

财务付款监督是采购管理中的一个非常重要环节，其核心是要严格执行采购的内部控制制度，注意做好以下事项：1。按照内部控制规范要求，执行付款的申请、审批、复核、付款的工作程序。首先由采购部门根据采购合同完成采购业务后提出付款申请，报付款审批人批准后，会计复核无误后，出纳付款。

2。 审批人和复核人严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、采购审批程序等相关内容。3。出纳在付款过程中，要严格审查采购发票的真实性、合法性和有效性。发现虚假发票的，应查明原因，提交有关人员及时处理。对于不真实、不合法和无效的发票，拒绝付款。4。

按照《现金管理条例》和《银行结算办法》规定选择合理的付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。5。 办理付款时，要注意扣回预付款或定金，并按照合同约定预留的产品质量保证金后付款。如果发现已超额付款的，应当及时与对方联系收回多付的款项，如果联系无效的，提请公司通过法律途径追回。

6。 加强对购买、验收、付款业务的会计系统控制，详细记录供应商情况、请购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等情况，确保会计记录、采购记录与仓储记录核对一致。7。 企业应当指定专人通过函证等方式，定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项，保证账款结算相符。

8。 企业应当建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定，并在采购合同中明确退货事宜，及时收回退货货款。涉及符合索赔条件的退货，应在索赔期内及时办理索赔。

三、大额采购怎么付款？

一般情况下，都是支付预付款，后续按进度分期付款。

四、采购付款的依据？

一般情况下，采购付款的依据应该是对方开来的发票。对方发货的时候会有发货单到库房。保管员根据发货单清点货物数量，然后办理入库。

采购业务员儿根据入库单，还有对方开来的采购发票。向财务申请付款。财务根据采购的申请。审核发票。如果没有问题的话，财务经理审批完之后，由出纳员进行付款。

五、公司采购怎么付款？

如果是以公司名义采购，对方需要开相应的发票，不能用个人名义付款。但可以用现金支付。主要是看你们公司的内部要求。

六、临时采购付款流程？

1、按照采购合同或者订单通知供应商办理结算，主要核实供应了哪些物资设备，单位是什么，数量多少，单价是否准确，合计是否无误； 通知供应商办理结算 2、在办理完结算后，按照合同或者订单规定的时间，通知供应商开发票，发票金额要与结算单一致，否则让其重开，同时核对发票的基本信息，并且在税务网站进行查查，确保发票真实有效；

3、拿好签字盖章齐全的结算单与供应商开具的发票移交财务，财务按照合同或订单要求如期付款；

七、采购付款无纸化流程？

采购业务完成，仓库验收合格后开始办理付款手续，说无纸化就是在系统里走审批流程，就说一下我们企业的采购付款，我们财务是金蝶软件，首先打开软件点击财务付款，应付货款，按要求填写里面内容有付给对方单位名称，账号，开户行，对采购货物简单描述，选择审批流程（经过那几个部门领导审批），最后将发票收料单通过专用扫描仪上传到系统提交即可。

经办人可以查询付款申请的进度，最后状态是已付款。

八、财务如何管理采购？

一、商务合同管理：财务负责应付账款管理，提供供应商付款服务，同时，控制应付账款账期，可以缓解资金压力，参与采购商务条款管理，可以有效控制资金的周转率和利用率；

二、成本管理：产品的成本包含材料成本，材料成本低高低关系这企业的盈利能力，通过参与采购的成本管理，可以有效提高产品的利润率；

三、库存管理：库存也是资产，现金越多越好，库存越低越好，当库存金额居高不小，将占用企业的运营资金，我们更多希望低库存运转，可以有效降低库存呆滞风险和库存损失。

九、付款业务类型中采购付款包括哪些付款？

付款业务类型中采购付款包括原材料采购，付款固定资产采购付款，以及其他企业采购业务付款

十、财务领款付款流程？

1.正常情况下，经办人员拿来发票贴好并填好费用报销单并签字后，由财务审核签字，然后依次经各层领导审批后付款。

2.预付款在没有发票的情况下可以填写付款申请单让领导签字后附上购货合同付款，

3.没有合同和发票这种情况就要经办人填借款单，找领导人签字，让经办人自己以后拿发票来冲他的借款。这样就算出现什么问题也不是你的责任了。

出纳管理制度

　一、借支管理规定

(一)员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

(二)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定：(1)借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;(2)借领现金者原则上应在5个工作日内办理销账手续。

(四)审批流程：主管部门经理审核签字→财务总监复核→副总审批-财务支取。(超过2000元以上的借款还需经过总经理审批。)

(五)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。没有完整审批手续的借款单，出纳有权拒绝付款!

二、日常费用报销制度及流程

日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。行政需每个月底做好下月日常费用的大致预算，并严格执行。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。现金支出必须5日之内销帐。2000元以上金额的报销必须先审批后报销。

(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。

(三)费用报销的审批流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或入库单→部门经理签字→财务部

门复核→副总审批→到出纳处报销。(超过2000元以上的报销还需经过总经理审批。)

(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

三、应付账款付款制度

(一)采购需每月 3日之前对好上月应付账款，并列出付款申请单，交由副总及总经理审批，以便出纳做出付款安排。

(二)每月只能请款一次，每月5日之后原则上出纳将不再做付款安排。 (三)所需手续→部门经理签字→财务部门复核→副总审批→总经理审批→出纳安排付款。

四、应收账款收款制度

(一)业务部需每月3 日前核对好上月应付账款明细，并传真至客户处确认。

(二)财务处需每月1日前将到期需收回的货款列表交业务、出纳各一份。

(三)业务部门需根据财务所列客户列表按时催收货款，出纳有跟踪监督管理职责。

(四)对于催有难度的货款，各部门需及时沟通，共同商讨解决方案 。